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新华保险加码权益投资 入股杭州银行成为第四大股东

来源:未知    时间:2025-01-28 21:40

  南方财经全媒体 林汉垚 北京报道

  新华保险再度加码权益资产。

  1月24日晚,杭州银行发布公告,新华保险受让澳洲联邦银行持有的杭州银行329,638,400股股份。在后续报监管部门审批后,新华保险预计将成为杭州银行第四大股东。

  对于此举,新华保险表示,公司看好中国银行业以及杭州银行的长期发展前景。投资杭州银行,新华保险可以通过配置红利资产优化资产配置,增加长期股权投资底仓资产,促进银保业务协同,增强公司在金融服务领域的竞争力和抗风险能力,进一步提升金融机构服务实体经济的能力,全面助力长三角区域一体化发展。

  险资入市不断提速

  近年来,多项政策鼓励险资发挥其作为耐心资本的属性,为资本市场贡献力量。尤其是2024年以来,关于险资入市的政策措施不断加码。

  2024年1月22日,国务院常务会议对A股作工作部署要求时,强调“要加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性”。

  2024年4月,国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,其中指出,大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量。要建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持“长钱长投”的政策体系。优化保险资金权益投资政策环境,落实并完善国有保险公司绩效评价办法,更好鼓励开展长期权益投资。

  2024年9月,国务院发布保险业新“国十条”,其中明确指出要“发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本,推动资金、资本、资产良性循环”。

  同月,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩导向。培育壮大保险资金等耐心资本,打通影响保险资金长期投资的制度障碍,完善考核评估机制,丰富商业保险资金长期投资模式,完善权益投资监管制度,督促指导国有保险公司优化长周期考核机制,促进保险机构做坚定的价值投资者,为资本市场提供稳定的长期投资。

  就在两日前,六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,重点引导商业保险资金等中长期资金进一步加大入市力度。保险资金本身具有规模大、来源稳、久期长的特点,是资本市场的长期资金和耐心资本,在支持实体经济和长期投资中有天然优势。

  因此,新华保险也表示,公司率先响应国家关于进一步加大中长期资金入市力度的要求,入股杭州银行,以实际行动体现国有企业担当。

  此外,新华保险称,作为长期资本、耐心资本,战略资本,新华保险将在认真学习政策精神基础上,基于专业判断、精选投资标的,以更加积极的姿态、更加丰富的策略、更加有效的措施、更加完善的机制,认真贯彻落实好国家监管部门要求,稳步推进中长期资金入市,助力增强资本市场内在稳定性和抗风险能力,在服务资本市场高质量发展中不断提升险资穿越周期,服务实体经济的能力。

  加码资本市场投资

  据了解,早在新华保险2023年度业绩发布会上,其新任董事长杨玉成就明确,2024年新华保险将致力于改善投资业绩,加大对资本市场投资。

  彼时杨玉成表示,改善投资业绩要在做长、做宽、做深三个方向发力。做长是坚持长期投资、价值投资,稳健有序地配置长期资产、超长期资产和持有型资产,实现稳定收益;做宽是丰富投资品种、投资策略,特别是要加大符合国家战略、新经济特征和新质生产力方向的投资,包括新基建、新能源等,分享新质生产力发展的红利,增厚投资收益。做深是加强投研,全面构建投研能力体系建设,巩固提升公司的资源能力建设,着力加强分行业、产业的投研一体化建设。深度研究、深度挖掘,捕捉优质资产,实现超额收益。

  在具体投资策略上,杨玉成表示,从长期资产配置需求的角度出发,公司将积极参与资本市场A股和H股投资,并且坚持行业分散,看好高科技、老行业龙头、新能源、大消费、矿产黄金等资源类行业板块。

  在具体的投资动作上,2024年11月,新华保险通过二级市场集中竞价交易方式举牌上海医药、国药股份两家A股上市公司。

  新华保险表示,新华保险长期看好医疗健康行业的未来发展前景,认可国药股份和上海医药在公司治理、行业地位、业务能力、经营成果、风险管理等方面的表现。本次投资基于自身投资计划安排和对上市公司投资价值的分析,意在分享医疗健康行业未来发展的长期红利。

  对于本次受让杭州银行股份,新华保险同样表现出价值投资的理念。新华保险表示,公司看好中国银行业以及杭州银行的长期发展前景。

  据了解,2021年至2023年,杭州银行净利润增幅均超过20%。2024年前三季度已实现净利润18.63%的增速,位于上市银行前列。分析人士表示,杭州银行区域布局优势明显,盈利能力突出、近年来经营效益、资产质量较好,具有较强的竞争优势。

  业绩预增超175% 

  除了直接投资上市公司股票外,新华保险还通过私募证券投资基金参与资本市场。

  今年1月,证监会提出积极支持保险资金开展长期股票投资试点,新华保险便联手中国人寿,率先成为首期试点机构。双方各出资250亿元,共同设立规模500亿元的鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金有限公司(下称“鸿鹄基金”)。鸿鹄基金于2月29日成立,3月1日在中国基金业协会备案,于3月4日正式启动投资。

  通过不断加大投资力度,新华保险投资规模不断增长。

  数据显示,截至2024年上半年,新华保险投资资产规模为1.44万亿元,较年初增长7.7%;到了三季度末,新华保险投资资产为1.61万亿元,较年初增长20.3%。

  细看其投资组合情况,新华保险加大了对权益类资产的投资力度。2024年6月末,新华保险股票、基金投资占比分别为10%、8.1%,相较去年末分别提升2.1个百分点、1.8个百分点,其投资金额分别增长35.9%、37.4%。

  其投资策略调整的结果也最终反映在业绩上。

  1月21日,新华保险发布2024年度业绩预增公告,2024年,新华保险净利润预计增加152.46亿元至169.88亿元,同比增长175%至195%。

  新华保险称,公司持续提升投资管理能力、加强投研体系和专业人才团队建设,适时适度增加公开市场股债投资。受2024年国家一系列重大政策利好等因素影响,资本市场回暖上涨,使得公司2024年度投资收益同比实现大幅增长,同时叠加保险业务结构优化和规模增长,最终实现了2024年度净利润同比较大增长。

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