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营收出现下滑,华为再向债市融资40亿

来源:张晓迪    时间:2022-01-07 14:40:10    界面新闻

华为投资控股有限公司(以下简称:“华为”)正在谋取2022年的第一笔债市融资。

日前,华为公告称,经银行间市场交易商协会批准,其将在全国银行间债券市场公开发行“华为投资控股有限公司2022年度第一期中期票据”。

据公告,本期债务融资工具期限为3年,发行规模为40亿元,申购区间为2.7%-3.3%,兑付日期为2025年1月10日。其中,工商银行系主承销商,作为簿记管理人负责簿记建档工作;农业银行为联席主承销商,组织承销团承销本期债务融资工具。

对于此次募资目的,华为称,本次拟发行40亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金,并承诺不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。

据募集书,2018-2020年,华为合并口径实现营业收入7151.92亿元、8496.46亿元和8828.77亿元,同比分别增长19.50%、18.80%和3.91%,2018-2020年年均复合增长率达11.11%。

华为称,随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长。2018-2020年,公司合并口径经营活动现金支出分别为7782.38亿元、9393.46亿元和10198.05亿元,研发支出分别为1014.75亿元、1314.66亿元和1419.51亿元。

不过2021年,华为销售收入出现了下滑。2022年1月4日,华为轮值董事长郭平在华为官网微信公众号上的致辞中透露,预计2021年,华为实现销售收入6340亿元。

而据其财报,2020年,华为全年的销售收入约为8914亿元,这也意味着,按照郭平透露的数据,2021年华为全年销售收入同比下降了约28.88%。

此外,据其2021年季度报告,2021年一季度,华为营收为1522亿元,较2020年同期下降16.5%;二季度营收为1682亿元,同比下降38.1%;三季度营收为1354亿元,同比下降37.7% 。

尽管前三季度营收出现了下滑,但此次发行中期票据,联合资信仍然为华为给出了高等级的债市信用评级。联合资信称,经综合评定,发行人华为主体评级为AAA,评级展望为“稳定”,本次债项评级为AAA。

联合资信称,近年来,华为核心的运营商业务经营稳健,消费者及企业业务快速拓展,具备很强的整体盈利能力、 现金获取能力和再投入能力;资产、权益规模持续增长,现金类资产充裕,债务负担较轻。

 

据工商资料,华为成立于2003年3月14日,曾用名深圳市华为投资控股有限公司。初始注册资本人民币32.68亿元,工会委员会持股98.93%,任正非持股1.07%。经多次增资扩股后,截至2021年8月17日,华为注册资本增至388.63亿元,工委委员会持股99.25%,任正非持股0.75%。

据其财报,截至2021年三季度末,华为资产总计9082.33亿元,总负债合计5589.16亿元,资产负债率61.54%。

界面新闻记者注意到,自2019年起,华为在债券市场已有多次发债融资。

目前华为存续债券共9只,合计余额共230亿元。其中,2019年发行两期中期票据,合计融资60亿元,2020年发行中期票据4只,合计融资90亿元,2021年发行中期票据2只,合计融资80亿元。其中,2019年的两期中期票据将于1年内到期。

有债券承销人士表示,和一般民企相比,华为此次在债市的融资成本具有明显的优势,这也从侧名反映市场对华为的认可度。而华为的营收下滑一定程度是受到了全球疫情的不确定性影响。

【责任编辑:刘芳】

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